横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 14:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 34,037 | 37,067 |
| 減価償却費及び償却費 | 24,095 | 28,239 |
| 減損損失 | 112 | 966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | -256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,041 | -2,420 |
| 支払利息 | 1,084 | 2,431 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 106 | -372 |
| 事業譲渡益 | － | -2,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,676 | 9,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,554 | -6,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,365 | 12,268 |
| その他 | -10,421 | -17,910 |
| 小計 | 19,915 | 60,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,055 | 2,414 |
| 利息の支払額 | -1,086 | -2,410 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -12,624 | -11,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,260 | 49,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,868 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,107 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,460 | -27,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,118 | 1,741 |
| 無形資産の取得による支出 | -236 | -224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,523 | 13,561 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,284 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -321,039 |
| その他 | -1,695 | 2,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -24,826 | -334,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,677 | -4,328 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,490 | 314,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,418 | -7,069 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 109 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 146 |
| 配当金の支払額 | -5,299 | -5,304 |
| その他 | -4,062 | -5,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 36,526 | 296,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,272 | 4,499 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 29,232 | 14,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,755 | 90,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
