横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 14:28
- 【資料】
- 半期報告書-第149期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 37,067 | 63,121 |
| 減価償却費及び償却費 | 28,239 | 33,396 |
| 減損損失 | 966 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -256 | -351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,420 | -2,645 |
| 支払利息 | 2,431 | 2,929 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -372 | -2,208 |
| 事業譲渡益 | -2,731 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,914 | 4,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,636 | -258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,268 | -17,441 |
| その他 | -17,910 | -26,104 |
| 小計 | 60,563 | 54,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,414 | 2,566 |
| 利息の支払額 | -2,410 | -3,079 |
| 法人所得税の支払額 | -11,447 | -32,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 49,119 | 21,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,868 | -325 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,638 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,534 | -36,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,741 | 3,725 |
| 無形資産の取得による支出 | -224 | -496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,561 | 52,455 |
| 事業譲渡による収入 | 2,284 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -321,039 | － |
| その他 | 2,239 | -709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -334,850 | 19,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,328 | 4,018 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 314,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,069 | -23,721 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 146 | 195 |
| 配当金の支払額 | -5,304 | -8,033 |
| その他 | -5,028 | -6,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 296,115 | -33,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,499 | 11,460 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 14,883 | 18,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,455 | 117,029 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 561 |
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