横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月13日 14:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 37,057 | 14,463 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | 407 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 10,752 | 11,712 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 290 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -239 |
| 支払利息 | 563 | 444 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -20,768 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,725 | 529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,901 | -1,180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,464 | -16,674 |
| その他 | -10,417 | -6,477 |
| 小計 | 15,819 | 2,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 251 |
| 利息の支払額 | -569 | -437 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -2,894 | -6,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 12,578 | -4,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 877 | 1,237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,002 | -12,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,164 | 506 |
| 無形資産の取得による支出 | -76 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 1,387 |
| その他 | -131 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 13,842 | -9,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,660 | 13,101 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 26,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,097 | -8,732 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -5,137 | -5,305 |
| その他 | -1,569 | -1,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -23,143 | 26,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,589 | 2,363 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 4,865 | 15,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,523 | 57,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
