四半期報告書-第142期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,087 | 17,307 |
減価償却費 | 15,356 | 17,195 |
のれん償却額 | - | 2,189 |
火災損失 | - | 2,200 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,329 | 209 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -137 | 743 |
受取利息及び受取配当金 | -1,202 | -1,382 |
支払利息 | 1,209 | 1,574 |
為替差損益(△は益) | 1,120 | 893 |
固定資産除売却損益(△は益) | 278 | -527 |
売上債権の増減額(△は増加) | 29,053 | 12,486 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,065 | -12,457 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,552 | -347 |
その他 | -10,826 | -16,860 |
小計 | 36,652 | 23,225 |
利息及び配当金の受取額 | 1,110 | 1,379 |
利息の支払額 | -1,216 | -1,544 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,936 | -3,826 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,609 | 19,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 2 | 2,813 |
定期預金の預入による支出 | -1,033 | -468 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,471 | -19,711 |
有形固定資産の売却による収入 | 403 | 1,592 |
無形固定資産の取得による支出 | -558 | -543 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -11 |
貸付けによる支出 | -83 | -193 |
貸付金の回収による収入 | 96 | 168 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,352 |
その他 | 171 | 133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,487 | -18,572 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30,384 | 2,608 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -13,000 | 2,000 |
長期借入れによる収入 | 29,990 | 9,260 |
長期借入金の返済による支出 | -4,739 | -17,969 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
配当金の支払額 | -4,172 | -4,169 |
その他 | -568 | -717 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,876 | -8,989 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,700 | -1,360 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,454 | -9,689 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,048 | 46,191 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,419 | 1,095 |