横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,087 | 17,307 |
| 減価償却費 | 15,356 | 17,195 |
| のれん償却額 | － | 2,189 |
| 火災損失 | － | 2,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,329 | 209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -137 | 743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,202 | -1,382 |
| 支払利息 | 1,209 | 1,574 |
| 為替差損益（△は益） | 1,120 | 893 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 278 | -527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,053 | 12,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,065 | -12,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,552 | -347 |
| その他 | -10,826 | -16,860 |
| 小計 | 36,652 | 23,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,110 | 1,379 |
| 利息の支払額 | -1,216 | -1,544 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,936 | -3,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,609 | 19,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2,813 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,033 | -468 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,471 | -19,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 403 | 1,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -558 | -543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -11 |
| 貸付けによる支出 | -83 | -193 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,352 |
| その他 | 171 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,487 | -18,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,384 | 2,608 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -13,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,990 | 9,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,739 | -17,969 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -4,172 | -4,169 |
| その他 | -568 | -717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,876 | -8,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,700 | -1,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,454 | -9,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,048 | 46,191 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,419 | 1,095 |
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