横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,702 | 12,087 |
| 減価償却費 | 15,456 | 15,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | 1,329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,507 | -1,202 |
| 支払利息 | 1,518 | 1,209 |
| 為替差損益（△は益） | -149 | 1,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,603 | 29,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,338 | -4,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,940 | -7,552 |
| その他 | -10,881 | -10,547 |
| 小計 | 29,359 | 36,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,504 | 1,110 |
| 利息の支払額 | -1,561 | -1,216 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,521 | -1,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,780 | 34,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,052 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -155 | -1,033 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,867 | -14,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | 403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,383 | -558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,771 | -14 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -83 |
| 貸付金の回収による収入 | 578 | 96 |
| その他 | 258 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,789 | -15,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,046 | -30,384 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -13,000 | -13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 43,036 | 29,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,293 | -4,739 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,021 | |
| 配当金の支払額 | -4,520 | -4,172 |
| その他 | -658 | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,496 | -22,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,138 | -5,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,373 | -9,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,397 | 34,048 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,317 | 2,419 |
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