四半期報告書-第141期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 23,702 | 12,087 |
減価償却費 | 15,456 | 15,356 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -82 | 1,329 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21 | -137 |
受取利息及び受取配当金 | -1,507 | -1,202 |
支払利息 | 1,518 | 1,209 |
為替差損益(△は益) | -149 | 1,120 |
売上債権の増減額(△は増加) | 25,603 | 29,053 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,338 | -4,065 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,940 | -7,552 |
その他 | -10,881 | -10,547 |
小計 | 29,359 | 36,652 |
利息及び配当金の受取額 | 1,504 | 1,110 |
利息の支払額 | -1,561 | -1,216 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -11,521 | -1,936 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,780 | 34,609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,052 | 2 |
定期預金の預入による支出 | -155 | -1,033 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,867 | -14,471 |
有形固定資産の売却による収入 | 520 | 403 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,383 | -558 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,771 | -14 |
貸付けによる支出 | -20 | -83 |
貸付金の回収による収入 | 578 | 96 |
その他 | 258 | 171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,789 | -15,487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,046 | -30,384 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -13,000 | -13,000 |
長期借入れによる収入 | 43,036 | 29,990 |
長期借入金の返済による支出 | -16,293 | -4,739 |
自己株式の取得による支出 | -3,021 | |
配当金の支払額 | -4,520 | -4,172 |
その他 | -658 | -568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,496 | -22,876 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,138 | -5,700 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,373 | -9,454 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,397 | 34,048 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,317 | 2,419 |