横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,457 | 23,702 |
| 減価償却費 | 13,133 | 15,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -385 | -82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -328 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,614 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,773 | -1,507 |
| 支払利息 | 1,656 | 1,518 |
| 為替差損益（△は益） | 574 | -149 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,235 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,790 | 25,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,791 | -5,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,819 | -18,940 |
| その他 | -6,694 | -10,881 |
| 小計 | 37,969 | 29,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,756 | 1,504 |
| 利息の支払額 | -1,649 | -1,561 |
| 法人税等の支払額 | -11,173 | -11,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,903 | 17,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 1,052 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,484 | -25,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,598 | 520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286 | -4,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,619 | -5,771 |
| 貸付けによる支出 | -406 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 578 |
| その他 | 37 | 258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,062 | -33,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,821 | -3,046 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -12,000 | -13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,885 | 43,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,489 | -16,293 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -3,021 |
| 配当金の支払額 | -3,871 | -4,520 |
| その他 | -531 | -658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,194 | 2,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -484 | 1,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,838 | -12,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,951 | 33,397 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,927 | 1,317 |
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