横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,557 | 26,457 |
| 減価償却額 | 11,536 | 13,133 |
| 貸倒引当金の増減額 | -346 | -385 |
| 退職給付引当金の増減額 | -183 | -328 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2,614 |
| 受取利息及び配当金 | -965 | -1,773 |
| 支払利息 | 1,327 | 1,656 |
| 為替差損益 | -648 | 574 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57 | -1,235 |
| 売上債権の増減額 | 23,886 | 28,790 |
| たな卸資産の増減額 | -9,108 | -14,791 |
| 仕入債務の増減額 | -8,460 | -4,819 |
| その他 | -6,170 | -6,694 |
| 小計 | 31,481 | 37,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 945 | 1,756 |
| 利息の支払額 | -1,280 | -1,649 |
| 法人税等の支払額 | -16,320 | -11,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,825 | 26,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 63 |
| 定期性預金の預入による支出 | -483 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,883 | -27,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 1,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -291 | -286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -948 | -1,619 |
| 貸付による支出 | -31 | -406 |
| 貸付の回収による収入 | 78 | 33 |
| その他 | -282 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,714 | -28,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,837 | 20,821 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,397 | 1,885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,785 | -7,489 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -43 | -7 |
| 配当金の支払額 | -3,871 | -3,871 |
| その他 | -549 | -532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,014 | -11,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,148 | -484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,754 | -12,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,974 | 24,951 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,613 | 1,927 |
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