横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,020 | 20,557 |
| 減価償却費 | 12,010 | 11,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | -183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,043 | -965 |
| 支払利息 | 1,205 | 1,327 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | -648 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 101 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,124 | 23,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,675 | -9,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,008 | -8,460 |
| その他 | -3,089 | -6,170 |
| 小計 | 38,741 | 31,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,020 | 945 |
| 利息の支払額 | -1,225 | -1,280 |
| 法人税等の支払額 | -6,357 | -16,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,178 | 14,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 164 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,000 | -17,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -387 | -291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -948 |
| 貸付けによる支出 | -330 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 78 |
| その他 | -1,453 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,962 | -19,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,502 | 2,837 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,575 | 6,397 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,016 | -6,785 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -8 | -43 |
| 配当金の支払額 | -1,341 | -3,871 |
| その他 | -458 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,752 | -2,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 332 | 1,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,204 | -5,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,566 | 19,362 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,362 | 16,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
