横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 262 | 19,020 |
| 減価償却費 | 11,694 | 12,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 203 | 55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,887 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -848 | -1,043 |
| 支払利息 | 1,107 | 1,205 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | 49 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -175 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,062 | 25,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,058 | -8,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | -6,008 |
| その他 | -5,381 | -3,089 |
| 小計 | -10,079 | 38,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 877 | 1,020 |
| 利息の支払額 | -1,065 | -1,225 |
| 法人税等の支払額 | -1,502 | -6,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,770 | 32,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,607 | -13,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 320 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -83 |
| 貸付けによる支出 | -233 | -330 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 62 |
| その他 | -83 | -1,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,720 | -14,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,990 | -9,502 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 11,000 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,446 | 4,575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,606 | -4,016 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,921 | -1,341 |
| その他 | -347 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,556 | -19,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 649 | 332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,285 | -2,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,161 | 22,948 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,948 | 19,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
