横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,324 | 262 |
| 減価償却費 | 12,701 | 11,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | 203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -131 | 1,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -848 |
| 支払利息 | 1,123 | 1,107 |
| 為替差損益（△は益） | 464 | 42 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 119 | -175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,523 | -2,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,819 | -17,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,212 | 248 |
| その他 | -2,511 | -5,381 |
| 小計 | 14,208 | -10,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 877 |
| 利息の支払額 | -1,136 | -1,065 |
| 法人税等の支払額 | -1,494 | -1,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,289 | -11,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,004 | -13,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | － |
| 貸付けによる支出 | -312 | -233 |
| 貸付金の回収による収入 | 185 | 75 |
| その他 | -59 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,374 | -13,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,526 | 10,990 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,475 | 3,446 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,158 | -3,606 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -8 | -4 |
| 配当金の支払額 | -2,007 | -1,921 |
| その他 | 601 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 428 | 19,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -641 | 649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,702 | -5,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,558 | 20,068 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,806 | 72 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,068 | 22,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
