横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 13:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第146期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,362 | 60,199 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | 54 | 412 |
| 減価償却費及び償却費 | 32,957 | 33,790 |
| 減損損失 | 791 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,770 | 783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,647 | -1,808 |
| 支払利息 | 2,018 | 1,579 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,613 | -20,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,919 | 14,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,478 | 6,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -163 | -41,141 |
| その他 | -1,387 | -5,871 |
| 小計 | 45,583 | 47,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,643 | 1,828 |
| 利息の支払額 | -1,984 | -1,607 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -5,374 | -9,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 39,867 | 38,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 872 | 1,096 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,705 | -817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,615 | -26,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,722 | 21,908 |
| 無形資産の取得による支出 | -451 | -330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158 | 27 |
| その他 | 93 | -611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -24,952 | -4,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -447 | 10,925 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,189 | 5,065 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,193 | -29,210 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 83 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 49 |
| 配当金の支払額 | -10,437 | -10,283 |
| その他 | -6,653 | -5,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,457 | -28,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,088 | 2,169 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 16,284 | 7,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,760 | 38,592 |
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