横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 14:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 60,199 | 51,526 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | 412 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 33,790 | 37,065 |
| 減損損失 | 16 | 112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 783 | 1,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,808 | -2,455 |
| 支払利息 | 1,579 | 1,874 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -20,438 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,068 | -6,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,027 | 7,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,141 | -57,752 |
| その他 | -5,871 | -8,141 |
| 小計 | 47,616 | 24,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,828 | 2,468 |
| 利息の支払額 | -1,607 | -1,853 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -9,244 | -21,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 38,593 | 3,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,096 | 2,283 |
| 定期預金の預入による支出 | -817 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,040 | -41,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,908 | 1,461 |
| 無形資産の取得による支出 | -330 | -336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 1,527 |
| その他 | -611 | -1,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,874 | -38,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,925 | 35,499 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | 31,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,065 | 5,979 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,210 | -19,444 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 83 | 109 |
| 自己株式の売却による収入 | 49 | 27 |
| 配当金の支払額 | -10,283 | -10,608 |
| その他 | -5,684 | -6,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -28,055 | 66,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,169 | 10,119 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 7,833 | 41,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,523 | 83,622 |
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