横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 14:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 51,526 | 60,128 |
| 減価償却費及び償却費 | 37,065 | 44,333 |
| 減損損失 | 112 | 971 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,108 | 218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,455 | -3,007 |
| 支払利息 | 1,874 | 4,197 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 80 | -315 |
| 事業譲渡益 | － | -3,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,370 | 13,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,394 | -13,446 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,752 | 23,785 |
| その他 | -8,141 | -6,515 |
| 小計 | 24,441 | 120,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,468 | 2,999 |
| 利息の支払額 | -1,853 | -4,162 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -21,652 | -18,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,404 | 100,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,868 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,283 | 5,868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,656 | -44,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,461 | 2,095 |
| 無形資産の取得による支出 | -336 | -285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,527 | 21,648 |
| 事業譲渡による収入 | － | 4,667 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -321,895 |
| その他 | -1,959 | 2,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -38,867 | -336,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,499 | -8,960 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 31,000 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,979 | 314,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,444 | -14,105 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 109 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 146 |
| 配当金の支払額 | -10,608 | -10,774 |
| その他 | -6,119 | -7,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 66,444 | 266,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,119 | 5,366 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 41,099 | 35,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,572 | 111,366 |
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