横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月30日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 57,764 | 33,913 |
| 減価償却費及び償却費 | 42,382 | 44,467 |
| 減損損失 | 432 | 721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,070 | 1,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,836 | -2,627 |
| 支払利息 | 2,728 | 2,788 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,873 | -1,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,228 | 9,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,979 | -13,449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,449 | 7,573 |
| その他 | 4,930 | 7,442 |
| 小計 | 91,397 | 89,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,837 | 2,624 |
| 利息の支払額 | -2,762 | -2,747 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -16,099 | -11,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 75,374 | 78,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 1,438 |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -2,705 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,520 | -30,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,098 | 3,650 |
| 無形資産の取得による支出 | -675 | -481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 199 |
| その他 | -583 | 869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -43,638 | -27,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,511 | 17 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 17,000 | -17,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,279 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,889 | -23,274 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -9,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -9,950 | -10,431 |
| その他 | -7,181 | -9,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -35,512 | -46,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -1,026 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | -3,836 | 2,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,909 | 30,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
