キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 14:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -337億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 194億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 217億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 416 | -337 | -40 | 79 | -289 | 195 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 197 | -390 | 167 | -193 | -423 | 162 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 188 | -177 | -50 | 11 | -160 | 123 | 通期 | 498 | -252 | -294 | 246 | -202 | 116 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 123 | -84 | 4 | 39 | -83 | 201 | 3Q | 178 | -136 | 35 | 42 | -137 | 232 | 通期 | 412 | -206 | -73 | 206 | -209 | 282 |
| 2011年 12月期 連結 | 2Q | -118 | -137 | 196 | -255 | -138 | 229 | 通期 | 81 | -267 | 128 | -185 | -235 | 216 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 322 | -150 | -198 | 172 | -134 | 194 | 通期 | 592 | -305 | -307 | 286 | -268 | 211 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 148 | -197 | -20 | -49 | -182 | 170 | 通期 | 467 | -446 | 85 | 21 | -340 | 359 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 269 | -281 | -112 | -12 | -278 | 250 | 通期 | 590 | -537 | -1 | 53 | -537 | 445 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 178 | -338 | 25 | -160 | -303 | 334 | 通期 | 575 | -551 | -64 | 25 | -536 | 411 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 346 | -155 | -229 | 191 | -150 | 340 | 通期 | 754 | -1,665 | 1,002 | -911 | -320 | 548 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -18 | -101 | 50 | -119 | - | 468 | 2Q | 192 | -186 | -90 | 7 | -203 | 462 | 3Q | 338 | -281 | -47 | 57 | - | 559 | 通期 | 605 | -297 | -281 | 307 | - | 583 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 138 | -84 | -145 | 55 | - | 474 | 2Q | 296 | -173 | -266 | 123 | - | 424 | 3Q | 427 | -295 | -288 | 133 | - | 421 | 通期 | 828 | -431 | -649 | 397 | - | 317 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 75 | -79 | -72 | -4 | - | 244 | 2Q | 286 | -208 | -172 | 78 | - | 221 | 3Q | 327 | -322 | -100 | 5 | - | 217 | 通期 | 754 | -436 | -355 | 317 | -513 | 279 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 27 | -100 | 514 | -74 | -106 | 711 | 2Q | 192 | -190 | 124 | 2 | -184 | 399 | 3Q | 399 | -250 | 25 | 149 | -256 | 442 | 通期 | 783 | -279 | -466 | 504 | -284 | 308 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 126 | 138 | -231 | 264 | -80 | 356 | 2Q | 326 | 41 | -335 | 367 | -173 | 360 | 3Q | 386 | -49 | -281 | 337 | -260 | 386 | 通期 | 683 | -45 | -552 | 638 | -388 | 425 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -40 | -97 | 268 | -138 | -125 | 579 | 2Q | 83 | -248 | 365 | -166 | -275 | 718 | 3Q | 34 | -389 | 664 | -355 | -417 | 836 | 通期 | 392 | -464 | 352 | -71 | -549 | 756 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 66 | -125 | 126 | -59 | -132 | 821 | 2Q | 491 | -3,349 | 2,961 | -2,857 | -275 | 905 | 3Q | 1,003 | -3,362 | 2,663 | -2,359 | -446 | 1,114 | 通期 | 1,597 | -3,440 | 2,058 | -1,843 | -624 | 976 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -83 | -87 | 60 | -171 | -207 | 923 | 2Q | 218 | 194 | -338 | 412 | -367 | 1,170 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 416億4800万
- 2009年3月（連） -52.72%
- 196億9000万
- 2010年3月（連） +153.15%
- 498億4500万
- 2011年3月（連） -17.41%
- 411億6600万
- 2011年12月（連） -80.27%
- 81億2400万
- 2012年12月（連） +628.4%
- 591億7500万
- 2013年12月（連） -21.16%
- 466億5200万
- 2014年12月（連） +26.45%
- 589億9300万
- 2015年12月（連） -2.46%
- 575億4400万
- 2016年12月（連） +30.98%
- 753億7300万
- 2017年12月（連） -19.78%
- 604億6600万
- 2018年12月（連） +36.97%
- 828億2100万
- 2019年12月（連） -8.99%
- 753億7400万
- 2020年12月（連） +3.87%
- 782億9400万
- 2021年12月（連） -12.76%
- 683億300万
- 2022年12月（連） -42.56%
- 392億3100万
- 2023年12月（連） +307.18%
- 1597億4100万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -337億3400万
- 2009年3月（連）投入+15.7%
- -390億3100万
- 2010年3月（連）投入-35.36%
- -252億3000万
- 2011年3月（連）投入-18.45%
- -205億7500万
- 2011年12月（連）投入+29.55%
- -266億5500万
- 2012年12月（連）投入+14.59%
- -305億4400万
- 2013年12月（連）投入+45.92%
- -445億7000万
- 2014年12月（連）投入+20.57%
- -537億4000万
- 2015年12月（連）投入+2.49%
- -550億7700万
- 2016年12月（連）投入+202.29%
- -1664億9300万
- 2017年12月（連）投入-82.13%
- -297億4600万
- 2018年12月（連）投入+45.01%
- -431億3400万
- 2019年12月（連）投入+1.17%
- -436億3800万
- 2020年12月（連）投入-36.15%
- -278億6500万
- 2021年12月（連）投入-83.93%
- -44億7900万
- 2022年12月（連）投入+934.99%
- -463億5700万
- 2023年12月（連）投入+642.1%
- -3440億1500万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -40億800万
- 2009年3月（連）資金調達
- 167億3800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -294億3400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -73億4000万
- 2011年12月（連）資金調達
- 128億4100万
- 2012年12月（連）返済還元
- -306億6400万
- 2013年12月（連）資金調達
- 85億2100万
- 2014年12月（連）返済還元
- -7200万
- 2015年12月（連）返済還元
- -63億9500万
- 2016年12月（連）資金調達
- 1002億2300万
- 2017年12月（連）返済還元
- -280億9100万
- 2018年12月（連）返済還元
- -648億7200万
- 2019年12月（連）返済還元
- -355億1200万
- 2020年12月（連）返済還元
- -465億5300万
- 2021年12月（連）返済還元
- -551億9500万
- 2022年12月（連）資金調達
- 351億7200万
- 2023年12月（連）資金調達
- 2057億6000万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 79億1400万
- 2009年3月（連） マイ転
- -193億4100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 246億1500万
- 2011年3月（連） -16.35%
- 205億9100万
- 2011年12月（連） マイ転
- -185億3100万
- 2012年12月（連） プラ転
- 286億3100万
- 2013年12月（連） -92.73%
- 20億8200万
- 2014年12月（連） +152.31%
- 52億5300万
- 2015年12月（連） -53.04%
- 24億6700万
- 2016年12月（連） マイ転
- -911億2000万
- 2017年12月（連） プラ転
- 307億2000万
- 2018年12月（連） +29.19%
- 396億8700万
- 2019年12月（連） -20.03%
- 317億3600万
- 2020年12月（連） +58.9%
- 504億2900万
- 2021年12月（連） +26.56%
- 638億2400万
- 2022年12月（連） マイ転
- -71億2600万
- 2023年12月（連） 大幅減
- -1842億7400万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -289億1400万
- 2009年3月（連）増加+46.44%
- -423億4300万
- 2010年3月（連）減少-52.27%
- -202億1000万
- 2011年3月（連）増加+3.56%
- -209億3000万
- 2011年12月（連）増加+12.36%
- -235億1700万
- 2012年12月（連）増加+13.91%
- -267億8800万
- 2013年12月（連）増加+27.07%
- -340億3900万
- 2014年12月（連）増加+57.77%
- -537億200万
- 2015年12月（連）減少-0.15%
- -536億1900万
- 2016年12月（連）減少-40.23%
- -320億4900万
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）増加+60.07%
- -513億
- 2020年12月（連）減少-44.64%
- -284億
- 2021年12月（連）増加+36.62%
- -388億
- 2022年12月（連）増加+41.49%
- -549億
- 2023年12月（連）増加+13.66%
- -624億
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 195億3000万
- 2009年3月（連） -16.85%
- 162億3900万
- 2010年3月（連） -28.83%
- 115億5800万
- 2011年3月（連） +143.65%
- 281億6100万
- 2011年12月（連） -23.42%
- 215億6600万
- 2012年12月（連） -2.1%
- 211億1400万
- 2013年12月（連） +69.85%
- 358億6200万
- 2014年12月（連） +23.96%
- 444億5300万
- 2015年12月（連） -7.58%
- 410億8400万
- 2016年12月（連） +33.35%
- 547億8400万
- 2017年12月（連） +6.43%
- 583億500万
- 2018年12月（連） -45.55%
- 317億4500万
- 2019年12月（連） -12.08%
- 279億900万
- 2020年12月（連） +10.22%
- 307億6000万
- 2021年12月（連） +38.24%
- 425億2300万
- 2022年12月（連） +77.72%
- 755億7200万
- 2023年12月（連） +29.17%
- 976億1300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.55%
- 2009年3月（連）
- 3.81%
- 2010年3月（連）
- 10.69%
- 2011年3月（連）
- 7.92%
- 2011年12月（連）
- 1.75%
- 2012年12月（連）
- 10.57%
- 2013年12月（連）
- 7.75%
- 2014年12月（連）
- 9.44%
- 2015年12月（連）
- 9.14%
- 2016年12月（連）
- 12.64%
- 2017年12月（連）
- 9.36%
- 2018年12月（連）
- 12.74%
- 2019年12月（連）
- 11.59%
- 2020年12月（連）
- 13.72%
- 2021年12月（連）
- 10.18%
- 2022年12月（連）
- 4.56%
- 2023年12月（連）
- 16.21%