キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 20,478 | -3,165 |
| 減価償却費 | 27,238 | 28,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -325 | 171 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,929 | -1,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,921 | -2,053 |
| 支払利息 | 3,898 | 3,479 |
| 為替差損益（△は益） | 101 | 3,193 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,383 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -168 | -302 |
| 損害賠償損失 | － | 381 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,471 | 2,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,568 | 18,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,418 | -9,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,472 | -12,618 |
| その他 | 7,072 | -759 |
| 小計 | 47,675 | 27,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,903 | 2,175 |
| 利息の支払額 | -3,919 | -3,488 |
| 法人税等の支払額 | -4,010 | -6,444 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,648 | 19,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,534 | -42,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 1,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | -302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,653 | -2,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321 | 1,036 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 2,059 |
| 貸付けによる支出 | -451 | -528 |
| 貸付金の回収による収入 | 335 | 435 |
| その他 | 373 | -698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,734 | -39,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,915 | 760 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,022 | 7,438 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,894 | -4,707 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 長期預り金の受入による収入 | 3,816 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -80 | -19 |
| 配当金の支払額 | -4,693 | -4,357 |
| その他 | -94 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,008 | 16,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 340 | -2,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,246 | -5,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,812 | 19,530 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 472 | 2,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,530 | 16,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
