キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 20,478 | -3,165 |
減価償却費 | 27,238 | 28,683 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -325 | 171 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,929 | -1,052 |
受取利息及び受取配当金 | -1,921 | -2,053 |
支払利息 | 3,898 | 3,479 |
為替差損益(△は益) | 101 | 3,193 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,383 | 38 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -168 | -302 |
損害賠償損失 | - | 381 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,471 | 2,914 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,568 | 18,140 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,418 | -9,413 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,472 | -12,618 |
その他 | 7,072 | -759 |
小計 | 47,675 | 27,637 |
利息及び配当金の受取額 | 1,903 | 2,175 |
利息の支払額 | -3,919 | -3,488 |
法人税等の支払額 | -4,010 | -6,444 |
損害賠償金の支払額 | - | -188 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,648 | 19,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 13 | 23 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,534 | -42,041 |
有形固定資産の売却による収入 | 241 | 1,197 |
無形固定資産の取得による支出 | -380 | -302 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,653 | -2,212 |
投資有価証券の売却による収入 | 321 | 1,036 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 2,000 |
出資金の回収による収入 | - | 2,059 |
貸付けによる支出 | -451 | -528 |
貸付金の回収による収入 | 335 | 435 |
その他 | 373 | -698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,734 | -39,031 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,915 | 760 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 18,000 |
長期借入れによる収入 | 4,022 | 7,438 |
長期借入金の返済による支出 | -25,894 | -4,707 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
長期預り金の受入による収入 | 3,816 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -80 | -19 |
配当金の支払額 | -4,693 | -4,357 |
その他 | -94 | -377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,008 | 16,738 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 340 | -2,922 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,246 | -5,524 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,812 | 19,530 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 472 | 2,233 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,530 | 16,239 |