キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -3,165 | 18,969 |
減価償却費 | 28,683 | 28,183 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 171 | -767 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,052 | -526 |
受取利息及び受取配当金 | -2,053 | -1,332 |
支払利息 | 3,479 | 2,847 |
為替差損益(△は益) | 3,193 | -249 |
固定資産除売却損益(△は益) | 38 | 572 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -302 | -686 |
損害賠償損失 | 381 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,914 | 33 |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,140 | -9,709 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,413 | -3,574 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,618 | 20,701 |
その他 | -759 | -496 |
小計 | 27,637 | 53,965 |
利息及び配当金の受取額 | 2,175 | 1,295 |
利息の支払額 | -3,488 | -2,845 |
法人税等の支払額 | -6,444 | -2,569 |
損害賠償金の支払額 | -188 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,690 | 49,845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 23 | 43 |
定期預金の預入による支出 | - | -10 |
有形固定資産の取得による支出 | -42,041 | -19,689 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,197 | 315 |
無形固定資産の取得による支出 | -302 | -521 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,212 | -6,268 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,036 | 914 |
投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -106 |
出資金の回収による収入 | 2,059 | - |
貸付けによる支出 | -528 | -600 |
貸付金の回収による収入 | 435 | 702 |
その他 | -698 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,031 | -25,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 760 | -3,781 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 18,000 | -19,000 |
長期借入れによる収入 | 7,438 | 13,166 |
長期借入金の返済による支出 | -4,707 | -16,363 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -19 | -29 |
配当金の支払額 | -4,357 | -2,728 |
その他 | -377 | -698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,738 | -29,434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,922 | 139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,524 | -4,680 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,530 | 16,239 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,233 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,239 | 11,558 |