キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,969 | 21,880 |
| 減価償却費 | 28,183 | 25,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -767 | -139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -526 | -638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,332 | -1,547 |
| 支払利息 | 2,847 | 2,315 |
| 為替差損益（△は益） | -249 | 846 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 572 | 354 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -686 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,709 | -10,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,574 | 11,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,701 | -3,676 |
| その他 | -496 | 54 |
| 小計 | 53,965 | 45,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,295 | 1,597 |
| 利息の支払額 | -2,845 | -2,329 |
| 法人税等の支払額 | -2,569 | -3,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,845 | 41,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,689 | -20,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315 | 171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -521 | -501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,268 | -189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 914 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -106 | － |
| 貸付けによる支出 | -600 | -358 |
| 貸付金の回収による収入 | 702 | 646 |
| その他 | -11 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,230 | -20,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,781 | -3,469 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -19,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,166 | 18,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,363 | -13,890 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -29 | -16 |
| 配当金の支払額 | -2,728 | -3,347 |
| その他 | -698 | 1,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,434 | -7,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | -1,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,680 | 11,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,239 | 11,558 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 4,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,558 | 28,161 |
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