有価証券報告書-第136期(平成23年4月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 21,880 | 16,603 |
減価償却費 | 25,885 | 19,870 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -139 | 303 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -638 | 2,128 |
受取利息及び受取配当金 | -1,547 | -1,317 |
支払利息 | 2,315 | 1,936 |
為替差損益(△は益) | 846 | 929 |
固定資産除売却損益(△は益) | 354 | 616 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,882 | -31,092 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,442 | 7,540 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,676 | -7,929 |
その他 | 54 | 1,890 |
小計 | 45,894 | 11,482 |
利息及び配当金の受取額 | 1,597 | 1,335 |
利息の支払額 | -2,329 | -1,887 |
法人税等の支払額 | -3,996 | -2,806 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,166 | 8,124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 4 | - |
定期預金の預入による支出 | -3 | -192 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,429 | -23,205 |
有形固定資産の売却による収入 | 171 | 441 |
無形固定資産の取得による支出 | -501 | -312 |
投資有価証券の取得による支出 | -189 | -1,729 |
投資有価証券の売却による収入 | 40 | - |
貸付けによる支出 | -358 | -268 |
貸付金の回収による収入 | 646 | 99 |
その他 | 43 | -1,488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,575 | -26,655 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,469 | 12,187 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 3,000 | 6,000 |
長期借入れによる収入 | 18,602 | 5,306 |
長期借入金の返済による支出 | -13,890 | -7,110 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -16 | -6 |
配当金の支払額 | -3,347 | -3,014 |
その他 | 1,782 | -519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,340 | 12,841 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,455 | -977 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,795 | -6,666 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,558 | 28,161 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,806 | 72 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,161 | 21,566 |