横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,880 | 16,603 |
| 減価償却費 | 25,885 | 19,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | 303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -638 | 2,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,547 | -1,317 |
| 支払利息 | 2,315 | 1,936 |
| 為替差損益（△は益） | 846 | 929 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 354 | 616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,882 | -31,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,442 | 7,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,676 | -7,929 |
| その他 | 54 | 1,890 |
| 小計 | 45,894 | 11,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,597 | 1,335 |
| 利息の支払額 | -2,329 | -1,887 |
| 法人税等の支払額 | -3,996 | -2,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,166 | 8,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,429 | -23,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -501 | -312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189 | -1,729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | － |
| 貸付けによる支出 | -358 | -268 |
| 貸付金の回収による収入 | 646 | 99 |
| その他 | 43 | -1,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,575 | -26,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,469 | 12,187 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,602 | 5,306 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,890 | -7,110 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -16 | -6 |
| 配当金の支払額 | -3,347 | -3,014 |
| その他 | 1,782 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,340 | 12,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,455 | -977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,795 | -6,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,558 | 28,161 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,806 | 72 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,161 | 21,566 |
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