横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,603 | 51,768 |
| 減価償却費 | 19,870 | 25,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 303 | -79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,128 | 301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,317 | -1,926 |
| 支払利息 | 1,936 | 2,494 |
| 為替差損益（△は益） | 929 | -1,484 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 616 | 597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,092 | -653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,540 | -9,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,929 | 1,970 |
| その他 | 1,890 | 200 |
| 小計 | 11,482 | 68,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,335 | 1,923 |
| 利息の支払額 | -1,887 | -2,518 |
| 法人税等の支払額 | -2,806 | -9,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,124 | 59,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 164 |
| 定期預金の預入による支出 | -192 | -233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,205 | -26,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 441 | 183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312 | -733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,729 | -2,281 |
| 貸付けによる支出 | -268 | -444 |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | 127 |
| その他 | -1,488 | -1,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,655 | -30,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,187 | -10,608 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 6,000 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,306 | 8,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,110 | -7,936 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -6,541 |
| 配当金の支払額 | -3,014 | -4,021 |
| その他 | -519 | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,841 | -30,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -977 | 1,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,666 | -452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,161 | 21,566 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,566 | 21,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
