有価証券報告書-第138期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 51,768 | 55,819 |
減価償却費 | 25,007 | 23,982 |
減損損失 | - | 1,410 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -79 | -725 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 301 | -171 |
受取利息及び受取配当金 | -1,926 | -1,890 |
支払利息 | 2,494 | 2,846 |
為替差損益(△は益) | -1,484 | -654 |
事業構造改善費用 | - | 1,155 |
固定資産除売却損益(△は益) | 597 | 1,118 |
売上債権の増減額(△は増加) | -653 | -7,057 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,250 | -6,569 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,970 | 1,937 |
その他 | 200 | 2,479 |
小計 | 68,945 | 73,679 |
利息及び配当金の受取額 | 1,923 | 1,882 |
利息の支払額 | -2,518 | -3,183 |
法人税等の支払額 | -9,175 | -25,725 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,175 | 46,652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 164 | - |
定期預金の預入による支出 | -233 | -1,013 |
有形固定資産の取得による支出 | -26,055 | -32,422 |
有形固定資産の売却による収入 | 183 | 278 |
無形固定資産の取得による支出 | -733 | -1,617 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,281 | -5,541 |
貸付けによる支出 | -444 | -4,317 |
貸付金の回収による収入 | 127 | 252 |
その他 | -1,272 | -190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,544 | -44,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,608 | 232 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -9,000 | 12,000 |
長期借入れによる収入 | 8,266 | 17,475 |
長期借入金の返済による支出 | -7,936 | -10,566 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -6,541 | -62 |
配当金の支払額 | -4,021 | -7,103 |
長期預り金の返還による支出 | - | -2,555 |
その他 | -824 | -898 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,664 | 8,521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,582 | 2,530 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -452 | 13,134 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,114 | 35,862 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1,613 |