横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,768 | 55,819 |
| 減価償却費 | 25,007 | 23,982 |
| 減損損失 | － | 1,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -725 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 301 | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,926 | -1,890 |
| 支払利息 | 2,494 | 2,846 |
| 為替差損益（△は益） | -1,484 | -654 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,155 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 597 | 1,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -653 | -7,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,250 | -6,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,970 | 1,937 |
| その他 | 200 | 2,479 |
| 小計 | 68,945 | 73,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,923 | 1,882 |
| 利息の支払額 | -2,518 | -3,183 |
| 法人税等の支払額 | -9,175 | -25,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,175 | 46,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 164 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -233 | -1,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,055 | -32,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -733 | -1,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,281 | -5,541 |
| 貸付けによる支出 | -444 | -4,317 |
| 貸付金の回収による収入 | 127 | 252 |
| その他 | -1,272 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,544 | -44,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,608 | 232 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -9,000 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,266 | 17,475 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,936 | -10,566 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6,541 | -62 |
| 配当金の支払額 | -4,021 | -7,103 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -2,555 |
| その他 | -824 | -898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,664 | 8,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,582 | 2,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -452 | 13,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,114 | 35,862 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,613 |
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