横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,819 | 62,594 |
| 減価償却費 | 23,982 | 27,438 |
| 減損損失 | 1,410 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -725 | -215 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -171 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,890 | -2,849 |
| 支払利息 | 2,846 | 3,371 |
| 為替差損益（△は益） | -654 | -235 |
| 事業構造改善費用 | 1,155 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,118 | -4,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,057 | 333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,569 | 1,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,937 | -11,560 |
| その他 | 2,479 | 6,288 |
| 小計 | 73,679 | 80,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,882 | 2,836 |
| 利息の支払額 | -3,183 | -3,361 |
| 法人税等の支払額 | -25,725 | -20,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,652 | 58,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 69 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,013 | -158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,422 | -52,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | 6,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,617 | -973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,541 | -4,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,245 |
| 貸付けによる支出 | -4,317 | -5,619 |
| 貸付金の回収による収入 | 252 | 75 |
| その他 | -190 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,570 | -53,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 232 | 10,862 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 12,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,475 | 9,165 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,566 | -20,967 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -62 | -19 |
| 配当金の支払額 | -7,103 | -7,747 |
| 長期預り金の返還による支出 | -2,555 | － |
| その他 | -898 | -1,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,521 | -72 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,530 | 1,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,134 | 6,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,862 | 44,453 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,613 | 1,927 |
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