横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,594 | 54,254 |
| 減価償却費 | 27,438 | 31,359 |
| 減損損失 | － | 1,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -215 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,614 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,849 | -2,765 |
| 支払利息 | 3,371 | 2,858 |
| 為替差損益（△は益） | -235 | 978 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -7,926 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,176 | 1,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 333 | 4,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,952 | -15,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,560 | 7,175 |
| その他 | 6,288 | -224 |
| 小計 | 80,441 | 77,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,836 | 2,737 |
| 利息の支払額 | -3,361 | -2,961 |
| 法人税等の支払額 | -20,923 | -20,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,993 | 57,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 1,105 |
| 定期預金の預入による支出 | -158 | -917 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,729 | -48,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,365 | 897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -973 | -5,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,195 | -3,392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,245 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,619 | -583 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 659 |
| その他 | 179 | 773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,740 | -55,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,862 | -18,143 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,165 | 48,061 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,967 | -24,846 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 12,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -3,032 |
| 配当金の支払額 | -7,747 | -8,689 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,715 |
| その他 | -1,364 | -1,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72 | -6,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,483 | -758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,663 | -4,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,453 | 41,084 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,927 | 1,317 |
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