有価証券報告書-第141期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 54,254 | 32,008 |
減価償却費 | 31,359 | 33,203 |
のれん償却額 | - | 2,163 |
減損損失 | 1,946 | 6,444 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | 878 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 76 | 700 |
受取利息及び受取配当金 | -2,765 | -2,340 |
支払利息 | 2,858 | 2,786 |
為替差損益(△は益) | 978 | 954 |
退職給付信託設定損益(△は益) | -7,926 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,060 | 679 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,712 | 4,386 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,577 | -2,489 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,175 | 6,400 |
その他 | -224 | 2,660 |
小計 | 77,945 | 88,435 |
利息及び配当金の受取額 | 2,737 | 2,274 |
利息の支払額 | -2,961 | -2,699 |
法人税等の支払額 | -20,177 | -12,638 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,544 | 75,373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,105 | 300 |
定期預金の預入による支出 | -917 | -3,261 |
有形固定資産の取得による支出 | -48,480 | -30,695 |
有形固定資産の売却による収入 | 897 | 576 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,139 | -1,354 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,392 | -21 |
貸付けによる支出 | -583 | -152 |
貸付金の回収による収入 | 659 | 189 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -132,312 |
その他 | 773 | 237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,077 | -166,493 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -18,143 | -31,636 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -9,000 | -13,000 |
長期借入れによる収入 | 48,061 | 175,317 |
長期借入金の返済による支出 | -24,846 | -39,468 |
社債の発行による収入 | 12,000 | 18,000 |
自己株式の取得による支出 | -3,032 | -2 |
配当金の支払額 | -8,689 | -8,339 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,715 | - |
その他 | -1,029 | -647 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,395 | 100,223 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -758 | 2,177 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,687 | 11,281 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,084 | 54,784 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,317 | 2,419 |