横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,254 | 32,008 |
| 減価償却費 | 31,359 | 33,203 |
| のれん償却額 | － | 2,163 |
| 減損損失 | 1,946 | 6,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 878 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,765 | -2,340 |
| 支払利息 | 2,858 | 2,786 |
| 為替差損益（△は益） | 978 | 954 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -7,926 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,060 | 679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,712 | 4,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,577 | -2,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,175 | 6,400 |
| その他 | -224 | 2,660 |
| 小計 | 77,945 | 88,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,737 | 2,274 |
| 利息の支払額 | -2,961 | -2,699 |
| 法人税等の支払額 | -20,177 | -12,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,544 | 75,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,105 | 300 |
| 定期預金の預入による支出 | -917 | -3,261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,480 | -30,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 897 | 576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,139 | -1,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,392 | -21 |
| 貸付けによる支出 | -583 | -152 |
| 貸付金の回収による収入 | 659 | 189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -132,312 |
| その他 | 773 | 237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,077 | -166,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,143 | -31,636 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -9,000 | -13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 48,061 | 175,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,846 | -39,468 |
| 社債の発行による収入 | 12,000 | 18,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,032 | -2 |
| 配当金の支払額 | -8,689 | -8,339 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,715 | － |
| その他 | -1,029 | -647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,395 | 100,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -758 | 2,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,687 | 11,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,084 | 54,784 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,317 | 2,419 |
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