横浜ゴム（5101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 71,622 | 105,975 |
| 減価償却費及び償却費 | 49,914 | 59,494 |
| 減損損失 | 285 | 2,296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -267 | -322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,021 | -5,244 |
| 支払利息 | 2,939 | 6,300 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 78 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,733 | -1,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,983 | -6,194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,682 | 31,643 |
| 事業譲渡益 | － | -3,316 |
| その他 | -571 | -4,530 |
| 小計 | 65,547 | 184,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,017 | 5,236 |
| 利息の支払額 | -2,890 | -6,155 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -28,444 | -24,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 39,231 | 159,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,283 | 5,868 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,944 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,378 | -58,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,072 | 2,969 |
| 無形資産の取得による支出 | -514 | -473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -326 | -612 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,340 | 29,863 |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,386 |
| 子会社の取得による支出 | － | -321,928 |
| その他 | -2,834 | 2,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -46,357 | -344,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,460 | -41,646 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,524 | 314,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,494 | -29,894 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | -9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 108 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 148 |
| 配当金の支払額 | -10,603 | -10,767 |
| その他 | -7,849 | -10,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 35,172 | 205,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,003 | 555 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 33,049 | 22,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,572 | 97,613 |
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