有報情報
- #1 注記事項－その他の流動負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 22.その他の流動負債2025/03/25 15:54
各連結会計年度の「その他の流動負債」の内訳は、以下のとおりであります。
- #2 注記事項－売上収益、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 契約資産は、通常、顧客が対価を支払うか、または、支払期限が到来する前に、当社が商品又はサービスを顧客へと移転する場合(対価に対する権利が無条件である債権を除く)に増加し、当社が顧客へと請求することにより減少します。2025/03/25 15:54
連結財政状態計算書上、契約負債は「その他の流動負債」及び「その他の非流動負債」に計上しております。
契約負債は、主に自動車のメンテナンスサービスについて、顧客からの前受金に関連するものであります。 - #3 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 21.引当金2025/03/25 15:54
「引当金」は、連結財政状態計算書上、流動負債及び非流動負債に計上しております。
各連結会計年度の「引当金」の内訳及び増減は、以下のとおりであります。 - #4 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2025/03/25 15:54
(注1) 「平均利率」は、当連結会計年度末における利率及び残高より加重平均した利率であります。前連結会計年度(2023年12月31日) 当連結会計年度(2024年12月31日) 平均利率(%)(注1) 返済期限 合計 889,720 778,116 - - 流動負債 369,041 244,240 - - 非流動負債 520,679 533,876 - - 合計 889,720 778,116 - -
(注2) 社債及び借入金は、償却原価で測定される金融負債に分類しております。 - #5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2025/03/25 15:54
(注) デリバティブの帳簿価額は、連結財政状態計算書上「その他の金融資産」又は「その他の金融負債」に計上された金額であり、満期までの期間が1年超の金額は非流動資産又は非流動負債に分類しております。ヘッジ種類 ヘッジ手段 契約額等 帳簿価額(注) 資産 負債
キャッシュ・フロー・ヘッジのキャッシュ・フローが発生すると見込まれる期間は、為替予約で4ヶ月から12ヶ月程度であり純損益に影響を与えることになると見込まれる期間とほぼ同時であると予測されます。 - #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 非流動資産は、有形固定資産が1,018億円、使用権資産が94億円増加したことなどから、前連結会計年度末比1,295億円増加(同5%増)し、28,599億円となりました。2025/03/25 15:54
(流動負債)
流動負債は、営業債務及びその他の債務が115億円、リース負債が52億円増加したものの、社債及び借入金が1,191億円減少したことなどから、前連結会計年度末比886億円減少(同7%減)し、11,762億円となりました。 - #7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2025/03/25 15:54
(単位:百万円) 負債 流動負債 営業債務及びその他の債務 19,35 599,240 610,704 引当金 21 35,489 42,748 その他の流動負債 22,26 168,858 178,595 小計 1,263,753 1,174,703 流動負債合計 1,264,811 1,176,243 非流動負債 社債及び借入金 20,35 239,789 239,441 繰延税金負債 18 30,946 31,683 その他の非流動負債 26 12,217 10,852 非流動負債合計 757,608 760,785
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
