営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産除却損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「減損損失戻入益」、「未払賞与の増減額(△は減少)」、「貸倒引当金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度から区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表を組み替えております。
この結果、前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産除却損」に表示していた3,016百万円、「その他」に表示していた△72,540百万円は、「減損損失戻入益」△1,215百万円、「未払賞与の増減額(△は減少)」△1,399百万円、「貸倒引当金の増減額(△は減少)」△2,242百万円、「その他」△64,668百万円として組み替えております。

2026/03/18 15:24

#2 注記事項－非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
非継続事業からのキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	692	436
投資活動によるキャッシュ・フロー	△337	△683

2026/03/18 15:24

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況

	当連結会計年度	前連結会計年度	増減
			金額
	億円	億円	億円
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,604	5,488	+1,116
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,250	△2,551	+301

当連結会計年度における当社グループの現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、全体で71億円増加(前連結会計年度は179億円の減少)し、当連結会計年度末には7,138億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2026/03/18 15:24

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		421,437	354,661
法人所得税の支払額		△117,252	△79,171
営業活動によるキャッシュ・フロー		548,844	660,442
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/03/18 15:24