TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,026 | 7,874 |
| 減価償却費 | 14,152 | 12,844 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,194 | 266 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -396 | -232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -586 | -573 |
| 支払利息 | 1,823 | 1,648 |
| 為替差損益（△は益） | 305 | -86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,903 | -237 |
| 固定資産除却損 | 319 | 392 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -237 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 167 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,219 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 197 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 899 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,766 | -14,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,811 | -2,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,255 | 15,192 |
| その他 | 2,533 | -3,704 |
| 小計 | 21,426 | 15,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,316 | 621 |
| 利息の支払額 | -1,869 | -1,656 |
| 法人税等の支払額 | -1,555 | -877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,317 | 13,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,543 | -18,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -21 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,438 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,412 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -8 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 8,584 | － |
| その他 | 65 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686 | -30,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,128 | -6,186 |
| 長期借入れによる収入 | 14,650 | 26,267 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,230 | -18,106 |
| 社債の発行による収入 | － | 12,935 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 4,990 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -8,000 |
| 配当金の支払額 | － | -762 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -42 | -252 |
| その他 | -263 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,022 | 5,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 367 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,976 | -10,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,815 | 31,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,791 | 20,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
