営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が123億82百万円となり、投資活動による支出が109億55百万円となったため、純現金収支(フリーキャッシュ・フロー)は14億26百万円のプラスとなりました。財務活動においては7億48百万円の収入となりました。以上の結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、これら収支に為替換算差額の減少額を合わせ296億11百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、製品補償関連の支払やたな卸資産の増加等の減少要因があったものの、減価償却費や売上債権の減少、税金等調整前四半期純利益等の増加要因により、123億82百万円の収入(前年同期比83億75百万円増、209.0%増)となりました。

2018/08/10 15:30