営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が190億63百万円となり、投資活動による支出が284億28百万円となったため、純現金収支(フリー・キャッシュ・フロー)は93億64百万円のマイナスとなりました。財務活動においては128億29百万円の収入となりました。以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、これら収支に為替換算差額の減少額を合わせ304億67百万円となり、前年度末と比べて25億80百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、製品補償関連の支払やたな卸資産の増加等の減少要因があったものの、減価償却費や税金等調整前当期純利益等の増加要因により、190億63百万円の収入(前年度比56億32百万円増、41.9%増)となりました。

2019/03/28 16:41