営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動による支出が29億71百万円となり、投資活動による支出が193億37百万円となったため、純現金収支(フリーキャッシュ・フロー)は223億8百万円のマイナスとなりました。財務活動においては258億64百万円の収入となりました。以上の結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、これら収支に為替換算差額の減少額を合わせ337億50百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、製品補償関連の支払やたな卸資産の増加に加えて仕入債務の減少等により、29億71百万円の支出(前年同期は123億82百万円の収入)となりました。

2019/08/09 13:52