営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が11,362百万円となり、投資活動による支出が10,214百万円となったため、純現金収支(フリーキャッシュ・フロー)は1,148百万円となりました。財務活動においては2,650百万円の収入となりました。以上の結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、これら収支に為替換算差額の減少額を合わせ28,055百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、製品補償関連の支払や仕入債務の減少等の減少要因があったものの、売上債権やたな卸資産の減少等の増加要因により、11,362百万円の収入(前年同期は2,971百万円の支出)となりました。

2020/08/07 14:38