訂正有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,136 | 5,320 |
| 減価償却費 | 4,174 | 4,385 |
| のれん及び負ののれん償却額 | △26 | 3 |
| 減損損失 | - | 409 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △500 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △187 | △219 |
| 支払利息 | 289 | 320 |
| 為替差損益(△は益) | 25 | △25 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △503 | △645 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 80 | 14 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △25 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △661 | 558 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 822 | △281 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,904 | △557 |
| その他 | △382 | 1,143 |
| 小計 | 7,318 | 10,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 421 |
| 利息の支払額 | △302 | △332 |
| 法人税等の支払額 | △1,078 | △2,479 |
| 法人税等の還付額 | 153 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,459 | 8,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 58 | △142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,933 | △2,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △163 | △501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | △15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 12 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △66 | △240 |
| その他 | △88 | △164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,037 | △3,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 530 | △762 |
| 長期借入れによる収入 | 1,659 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,864 | △2,231 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △11 |
| 親会社による配当金の支払額 | △847 | △941 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △2 | △4 |
| その他 | △11 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,548 | △2,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 840 | 1,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 714 | 2,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,267 | 12,981 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,981 | 15,697 |
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