有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,320 | 6,086 |
| 減価償却費 | 4,385 | 4,321 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 3 | 9 |
| 減損損失 | 409 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 30 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24 | △144 |
| 受取利息及び受取配当金 | △219 | △259 |
| 支払利息 | 320 | 288 |
| 為替差損益(△は益) | △25 | 55 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △645 | △509 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 14 | 256 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 558 | △8 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △281 | 633 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △557 | △810 |
| その他 | 1,143 | 317 |
| 小計 | 10,444 | 10,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 554 |
| 利息の支払額 | △332 | △293 |
| 法人税等の支払額 | △2,479 | △1,847 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,061 | 9,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △142 | △94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,944 | △3,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △501 | △407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 34 |
| 子会社株式の取得による支出 | △240 | - |
| その他 | △164 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,931 | △4,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △762 | △1,049 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,383 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,231 | △2,049 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △141 |
| 親会社による配当金の支払額 | △941 | △1,035 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △105 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △26 |
| その他 | △20 | △25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,472 | △3,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,053 | △1,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,711 | 738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,981 | 15,697 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,697 | ※ 16,435 |
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