訂正有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,540 | 6,136 |
| 減価償却費 | 4,388 | 4,174 |
| のれん及び負ののれん償却額 | △58 | △26 |
| 減損損失 | 1,157 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △17 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △163 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △163 | △187 |
| 支払利息 | 264 | 289 |
| 為替差損益(△は益) | △102 | 25 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △527 | △503 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 110 | 80 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △25 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,340 | △661 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8 | 822 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,103 | △1,904 |
| その他 | 289 | △382 |
| 小計 | 7,970 | 7,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 368 |
| 利息の支払額 | △247 | △302 |
| 法人税等の支払額 | △1,130 | △1,078 |
| 法人税等の還付額 | 201 | 153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,004 | 6,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △80 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,279 | △4,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 492 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △299 | △163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 59 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
| 子会社株式の取得による支出 | △456 | △66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △1,076 | - |
| その他 | △29 | △88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,781 | △5,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40 | 530 |
| 長期借入れによる収入 | 3,540 | 1,659 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,681 | △2,864 |
| 自己株式の取得による支出 | △496 | △11 |
| 親会社による配当金の支払額 | △760 | △847 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △10 | △2 |
| その他 | △13 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △462 | △1,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 484 | 840 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,245 | 714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,022 | 12,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,267 | ※ 12,981 |
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