有価証券報告書-第131期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019/06/21 14:00
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注記事項-キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表(IFRS)
20.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円) | ||||||
期首残高 | キャッシュ ・フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 期末残高 | |||
取得 | 償却原価 測定 | 為替変動 | ||||
短期借入金 | 6,367 | △ 1,981 | ― | ― | △ 94 | 4,292 |
長期借入金 | 56,146 | △ 45 | ― | 8 | 841 | 56,950 |
社債 | 44,853 | △ 79 | ― | 31 | ― | 44,805 |
リース債務 | 702 | △ 651 | 563 | ― | 2 | 616 |
合計 | 108,068 | △ 2,756 | 563 | 39 | 749 | 106,663 |
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円) | ||||||
期首残高 | キャッシュ ・フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 期末残高 | |||
取得 | 償却原価 測定 | 為替変動 | ||||
短期借入金 | 4,292 | 1,020 | ― | ― | △ 247 | 5,065 |
長期借入金 | 56,950 | △ 4,012 | ― | 8 | △ 469 | 52,477 |
社債 | 44,805 | - | ― | 23 | ― | 44,828 |
リース債務 | 616 | △ 554 | 513 | ― | △ 1 | 574 |
合計 | 106,663 | △ 3,546 | 513 | 31 | △ 717 | 102,944 |