有価証券報告書-第136期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,232 | 13,918 | |||||||||
| 受取手形 | 26 | ※3 5 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※1 1,837 | ※1,3 1,744 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 42,309 | ※1 49,047 | |||||||||
| 商品及び製品 | 5,600 | 5,036 | |||||||||
| 仕掛品 | 4,487 | 4,546 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 3,128 | 3,150 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 10,287 | ※1 10,799 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 39,301 | 49,380 | |||||||||
| その他 | ※1 425 | ※1 868 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 流動資産合計 | 113,630 | 138,492 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 12,935 | 11,770 | |||||||||
| 構築物 | 1,630 | 1,446 | |||||||||
| 機械及び装置 | 13,387 | 13,433 | |||||||||
| 車両運搬具 | 126 | 131 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 4,039 | 4,426 | |||||||||
| 土地 | 7,747 | 5,090 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,066 | 2,583 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 41,930 | 38,879 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア等 | 3,636 | 3,946 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,636 | 3,946 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 364 | 430 | |||||||||
| 関係会社株式・出資金 | 69,047 | 68,704 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 16,715 | 16,029 | |||||||||
| 前払年金費用 | 6,423 | 6,852 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,733 | 2,395 | |||||||||
| その他 | 5,604 | 6,369 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,059 | △3,709 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 95,827 | 97,069 | |||||||||
| 固定資産合計 | 141,393 | 139,895 | |||||||||
| 資産合計 | 255,023 | 278,386 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 31,145 | ※1 30,010 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 31,396 | ※1 54,466 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 7,000 | - | |||||||||
| 未払金 | ※1 7,671 | ※1 8,497 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 4,540 | ※1 5,362 | |||||||||
| 未払法人税等 | 307 | 571 | |||||||||
| 預り金 | 428 | 425 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 41 | 46 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 1,289 | 2,395 | |||||||||
| その他 | ※1 982 | ※1 1,607 | |||||||||
| 流動負債合計 | 84,799 | 103,379 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 45,000 | 45,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 19,205 | 13,509 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,239 | 3,057 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | - | 659 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | - | ※2 78 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 13,342 | 17,284 | |||||||||
| その他 | 391 | 1,185 | |||||||||
| 固定負債合計 | 81,177 | 80,772 | |||||||||
| 負債合計 | 165,976 | 184,151 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 12,145 | 12,145 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 10,867 | 10,867 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 10,867 | 10,867 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,456 | 1,456 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 1 | 2 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 222 | 220 | |||||||||
| 別途積立金 | 74,593 | 74,593 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △9,924 | △4,787 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 66,348 | 71,484 | |||||||||
| 自己株式 | △273 | △274 | |||||||||
| 株主資本合計 | 89,087 | 94,222 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △29 | 17 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △11 | △3 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △40 | 14 | |||||||||
| 純資産合計 | 89,047 | 94,235 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 255,023 | 278,386 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
