オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,454 | 1,171 |
| 減価償却費 | 1,200 | 1,249 |
| 負ののれん償却額 | -10 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | 168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -195 |
| 支払利息 | 34 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 54 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,316 | 2,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,661 | -2,569 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -145 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,557 | 1,082 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -89 | -473 |
| その他 | -37 | -44 |
| 小計 | 3,631 | 2,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 195 |
| 利息の支払額 | -34 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -983 | -355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,827 | 2,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -455 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205 | 400 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,068 | -1,447 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| その他 | -43 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,351 | -1,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -371 | -578 |
| 配当金の支払額 | -416 | -405 |
| その他 | -58 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -843 | -1,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588 | -184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,408 | 10,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,997 | 9,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
