オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,151 | 1,465 |
| 減価償却費 | 1,249 | 1,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 168 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -179 |
| 支払利息 | 32 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -86 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7 |
| 固定資産除却損 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,088 | 2,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,550 | -1,581 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49 | 290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,082 | -454 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -473 | -536 |
| その他 | -44 | -21 |
| 小計 | 2,593 | 2,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 179 |
| 利息の支払額 | -32 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -355 | -906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,401 | 1,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 400 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,447 | -867 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 96 |
| その他 | -72 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,525 | -1,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | 2,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -578 | -368 |
| 配当金の支払額 | -405 | -392 |
| その他 | -60 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,051 | -1,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184 | -1,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,453 | 9,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,269 | 8,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
