オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,699 | 4,155 |
| 減価償却費 | 2,654 | 2,347 |
| 減損損失 | 26 | 196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 378 | 327 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 195 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -336 |
| 支払利息 | 67 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -7 |
| 固定資産除却損 | 18 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,134 | 681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,071 | -1,107 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -307 | 158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,196 | -397 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -136 | -404 |
| その他 | -26 | 5 |
| 小計 | 4,225 | 5,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 333 |
| 利息の支払額 | -67 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -734 | -1,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,742 | 4,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -1,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | 450 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,539 | -1,997 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 525 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -689 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203 | 292 |
| その他 | -163 | -363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,988 | -3,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28 | 1,017 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -803 | -783 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,024 | -713 |
| その他 | -120 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,976 | -2,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271 | -1,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,453 | 9,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,182 | 7,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
