オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月12日 16:05
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,891 | 4,089 |
| 減価償却費 | 2,347 | 2,112 |
| 減損損失 | 196 | 280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 327 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -435 |
| 支払利息 | 43 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164 | -143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -55 |
| 固定資産除却損 | 9 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681 | -1,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -854 | 208 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 168 | 405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -397 | 780 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -404 | 231 |
| その他 | 5 | -13 |
| 小計 | 5,494 | 6,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 530 |
| 利息の支払額 | -44 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -1,510 | -1,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,272 | 5,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,450 | -2,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | 2,450 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,997 | -2,220 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 58 | 139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -689 | -349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 292 | 235 |
| その他 | -363 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,699 | -2,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,017 | 552 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,500 | － |
| 配当金の支払額 | -783 | -763 |
| 自己株式の取得による支出 | -713 | -948 |
| その他 | -88 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,067 | -1,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,412 | 1,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,769 | 9,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
