オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,089 | 4,691 |
| 減価償却費 | 2,112 | 2,283 |
| 減損損失 | 280 | 1,241 |
| のれん償却額 | － | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 288 | 227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -435 | -392 |
| 支払利息 | 27 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | -461 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143 | -109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55 | -90 |
| 固定資産除却損 | 53 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,400 | -603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208 | -443 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 405 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 780 | 151 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 231 | 185 |
| その他 | -13 | 32 |
| 小計 | 6,488 | 6,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 530 | 392 |
| 利息の支払額 | -27 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -1,876 | -1,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,114 | 5,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,470 | -2,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,450 | 2,390 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,220 | -2,887 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 139 | 165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -349 | -159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235 | 158 |
| その他 | -124 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,340 | -2,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 552 | -453 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 配当金の支払額 | -763 | -869 |
| 自己株式の取得による支出 | -948 | -399 |
| その他 | -45 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,104 | -1,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162 | 681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,832 | 1,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,601 | 11,633 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
