オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,691 | 7,544 |
| 減価償却費 | 2,283 | 2,382 |
| 減損損失 | 1,241 | 2,110 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 140 | -1,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | -99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 227 | 216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -405 |
| 支払利息 | 29 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | -461 | 97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90 | |
| 固定資産除却損 | 19 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -603 | -685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -443 | 336 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -268 | -346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151 | -251 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 185 | 693 |
| その他 | 32 | -128 |
| 小計 | 6,821 | 10,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392 | 405 |
| 利息の支払額 | -29 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,862 | -1,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,323 | 9,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,240 | -3,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,390 | 3,210 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,887 | -4,015 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 165 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159 | -460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158 | 20 |
| その他 | -183 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,755 | -4,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -453 | 46 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -869 | -1,109 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | -88 |
| その他 | 2 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,720 | -1,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 681 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,529 | 3,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,633 | 14,927 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 501 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
