オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,544 | 10,713 |
| 減価償却費 | 2,382 | 2,217 |
| 減損損失 | 2,110 | － |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,042 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -59 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 216 | 408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -405 | -405 |
| 支払利息 | 30 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 97 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 10 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -685 | -1,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 336 | 235 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -346 | 349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251 | 312 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 693 | 533 |
| その他 | -128 | 114 |
| 小計 | 10,539 | 13,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 405 |
| 利息の支払額 | -31 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,617 | -2,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,296 | 10,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,220 | -1,455 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,210 | 2,050 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,015 | -3,295 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -460 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| その他 | -273 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,717 | -2,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46 | -46 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | -117 |
| 配当金の支払額 | -1,109 | -1,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -14 |
| その他 | -29 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,214 | -1,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,293 | 6,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,927 | 21,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
