櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 448,520 | 352,725 |
| 減価償却費 | 179,503 | 176,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,420 | 87,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,466 | -5,733 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75,765 | -54,547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,569 | -16,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,116 | -4,868 |
| 支払利息 | 93,985 | 98,426 |
| 保険返戻金 | － | -39,991 |
| 社債発行費 | － | 7,638 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -37 |
| 固定資産除却損 | 336 | 719 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,101 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 614,693 | -604,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,864 | -146,357 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -410,044 | 376,686 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,220 | 49,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,661 | 673,990 |
| 裏書譲渡手形の増減額（△は減少） | -129,574 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,454 | -14,336 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -18,093 | 11,209 |
| その他 | -23,319 | 11,923 |
| 小計 | 663,144 | 965,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,116 | 4,868 |
| 利息の支払額 | -94,547 | -98,003 |
| 法人税等の支払額 | -308,131 | -124,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,581 | 747,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,493 | -59,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -714 | -3,227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,217 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,951 | 2,400 |
| その他の支出 | -11,898 | -19,724 |
| その他の収入 | 8,224 | 84,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,713 | -25,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 392,362 |
| 社債の償還による支出 | － | -400,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 337,000 | 320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,380,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,618,500 | -1,455,758 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,395 | -309 |
| 配当金の支払額 | -50,564 | -50,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,540 | 56,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,408 | 777,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 643,270 | 781,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 781,678 | 1,559,486 |
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