櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 352,725 | 792,317 |
| 減価償却費 | 176,361 | 198,992 |
| 減損損失 | － | 229,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87,991 | 33,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,733 | 979 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54,547 | -27,812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,097 | -13,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,868 | -3,251 |
| 支払利息 | 98,426 | 91,935 |
| 保険返戻金 | -39,991 | － |
| 社債発行費 | 7,638 | 1,559 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -145 |
| 固定資産除却損 | 719 | 11,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -604,617 | -786,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,357 | -555,980 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 376,686 | -108,065 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 49,354 | 100,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 673,990 | 143,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,336 | 22,371 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,209 | － |
| その他 | 11,923 | -122,110 |
| 小計 | 965,441 | 15,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,868 | 3,251 |
| 利息の支払額 | -98,003 | -91,594 |
| 法人税等の支払額 | -124,724 | -210,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,581 | -283,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,607 | -162,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,227 | -1,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,400 | 2,400 |
| その他の支出 | -19,724 | -40,756 |
| その他の収入 | 84,244 | 15,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,819 | -186,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 392,362 | 98,440 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -48,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,455,758 | -1,336,917 |
| 自己株式の取得による支出 | -309 | -110 |
| 配当金の支払額 | -50,249 | -70,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,045 | 153,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777,807 | -316,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 781,678 | 1,559,486 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,559,486 | 1,243,331 |
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