櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 312,894 | 269,897 |
| 減価償却費 | 96,777 | 89,953 |
| のれん償却額 | － | 2,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66,142 | -35,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,084 | 9,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,000 | -23,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,954 | -13,877 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,417 | -39,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,930 | -1,801 |
| 支払利息 | 42,929 | 35,701 |
| 社債発行費 | － | 2,609 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,063 |
| 固定資産除却損 | 900 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,633,529 | 238,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 445,953 | 30,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,056,560 | -134,199 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,631 | － |
| その他 | 19,813 | -111,559 |
| 小計 | 1,432,343 | 315,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,930 | 1,801 |
| 利息の支払額 | -42,952 | -35,955 |
| 法人税等の還付額 | － | 56,441 |
| 法人税等の支払額 | -397,943 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 993,377 | 338,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,028 | -39,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -619 | -621 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 事業譲受による支出 | － | -35,000 |
| その他の支出 | -11,586 | -8,016 |
| その他の収入 | 9,346 | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,686 | -86,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 97,390 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -149,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -677,832 | -620,560 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -116 |
| 配当金の支払額 | -50,239 | -49,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -920,071 | -72,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,380 | 179,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,243,331 | 1,217,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,217,951 | 1,588,805 |
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