櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 269,897 | 355,228 |
| 減価償却費 | 89,953 | 69,600 |
| のれん償却額 | 2,563 | 2,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,373 | -76,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,900 | -14,506 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,400 | -30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,877 | -30,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,294 | 10,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,801 | -3,028 |
| 支払利息 | 35,701 | 32,113 |
| 社債発行費 | 2,609 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,063 | － |
| 固定資産除却損 | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,032 | 1,351,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,685 | -202,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,199 | -1,131,953 |
| その他 | -111,559 | -113,115 |
| 小計 | 315,797 | 220,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,801 | 3,028 |
| 利息の支払額 | -35,955 | -32,284 |
| 法人税等の還付額 | 56,441 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -366,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,084 | -175,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,250 | -32,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,362 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -621 | -20,069 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | － |
| 事業譲受による支出 | -35,000 | － |
| その他 | -7,476 | -22,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,786 | -75,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 97,390 | － |
| 社債の償還による支出 | -149,000 | -53,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,560 | -553,634 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -332 |
| 配当金の支払額 | -49,767 | -49,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,053 | -176,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,243 | -428,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,409,561 | 1,588,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,588,805 | 1,532,260 |
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