櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 376,044 | 654,913 |
| 減価償却費 | 191,969 | 181,965 |
| 減損損失 | 2,021 | 14,744 |
| のれん償却額 | － | 5,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -212,662 | -45,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,195 | 29,404 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,414 | -39,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,501 | -28,693 |
| 年金資産消失損失引当金の増減額（△は減少） | － | 175,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,253 | -3,444 |
| 支払利息 | 83,841 | 67,753 |
| 社債発行費 | 932 | 4,019 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,115 | -4,063 |
| 固定資産除却損 | 15,893 | 1,926 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,742,901 | -1,350,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 357,391 | -10,930 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 144,872 | -25,622 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 204,748 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -819,171 | 1,113,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,851 | -7,855 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,631 | － |
| その他 | -9,825 | 74,479 |
| 小計 | 2,041,962 | 827,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,253 | 3,444 |
| 利息の支払額 | -81,696 | -68,882 |
| 法人税等の還付額 | － | 71,616 |
| 法人税等の支払額 | -511,125 | -43,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,452,394 | 789,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,635 | -54,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,307 | 4,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,240 | -34,469 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,400 | 7,600 |
| 事業譲受による支出 | － | -35,000 |
| その他 | -9,199 | 27,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,367 | -94,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 99,067 | 195,981 |
| 社債の償還による支出 | -64,000 | -202,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -590,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 970,000 | 870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,515,968 | -1,208,709 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,656 | -161 |
| 配当金の支払額 | -50,239 | -49,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,169,795 | -144,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,230 | 550,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,243,331 | 1,409,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,409,561 | 1,960,430 |
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