櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 654,913 | 618,415 |
| 減価償却費 | 181,965 | 141,262 |
| 減損損失 | 14,744 | － |
| のれん償却額 | 5,126 | 5,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,715 | -74,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,404 | 5,831 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,460 | -56,341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,693 | 19,473 |
| 年金資産消失損失引当金の増減額（△は減少） | 175,163 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,444 | -5,507 |
| 支払利息 | 67,753 | 62,031 |
| 社債発行費 | 4,019 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,063 | － |
| 固定資産除却損 | 1,926 | 4,498 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,600 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,350,251 | 517,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,930 | -58,529 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25,622 | 25,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,113,224 | -677,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,855 | -27,512 |
| その他 | 74,479 | 95,969 |
| 小計 | 827,282 | 594,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,444 | 5,507 |
| 利息の支払額 | -68,882 | -63,336 |
| 法人税等の還付額 | 71,616 | 1,869 |
| 法人税等の支払額 | -43,616 | -568,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 789,844 | -30,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,405 | -353,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,362 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,469 | -23,804 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,600 | － |
| 事業譲受による支出 | -35,000 | － |
| その他 | 27,594 | 31,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,318 | -345,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 195,981 | － |
| 社債の償還による支出 | -202,000 | -86,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 870,000 | 1,265,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,208,709 | -1,074,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -332 |
| 配当金の支払額 | -49,767 | -48,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,657 | 46,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 550,868 | -329,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,409,561 | 1,960,430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,960,430 | 1,630,642 |
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